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2018-044關于申請注冊發行資產支持票據的公告
發布時間:2018-5-29 14:50:44 點擊率:1680

證券代碼:600388       證券簡稱:   龍凈環保        編號:  2018-044

福建龍凈環保股份有限公司

關于申請注冊發行資產支持票據的公告

本公司及董事會全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 

福建龍凈環保股份有限公司第八屆董事會第次會議于2018521以通訊方式召開。會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于申請注冊發行資產支持票據的議案》,具體內容如下:

為了開拓本公司融資渠道,提高本公司資產的流動性,增強現金流的穩定性,提高本公司資產使用效率,公司董事會同意向中國銀行間市場交易商協會申請注冊發行資產支持票據進行融資。本次擬發行的資產支持票據以本公司為設立財產信托而根據《信托合同》轉讓給受托人的本公司對債務人享有的應收賬款為基礎資產,發行規模不超過人民幣15億元 (含15億元)。本次發行資產支持票據不構成關聯交易,不構成重大資產重組。本次發行資產支持票據尚需取得中國銀行間市場交易商協會的《接受注冊通知書》后方可實施。本公司將按照有關法律、法規的規定及時披露資產支持票據發行的后續事宜。

 (一)本次資產支持票據發行方案

1、發起機構:本公司。

2、基礎資產:本公司為設立財產信托而根據《信托合同》轉讓給受托人的本公司對債務人享有的應收賬款。

3、發行結構:分為優先級和次級。

4、發行規模:發行規模不超過15億元(含),優先級資產支持票據和次級資產支持票據占比根據基礎資產現金流等情況確定。

5、發行期限:不超過5年。

6、發行利率:本次發行利率按照市場情況確定。

7、募集資金用途:償還銀行貸款、補充流動資金、用于項目建設等符合國家法律法規及交易所協會規定的資金用途。

8、發行對象:優先級資產支持票據面向合格投資者發行,次級資產支持票據由本公司認購。

9、決議有效期:本次發行資產支持票據相關事宜經本公司股東大會審議通過后,相關決議在本次發行資產支持票據的存續有效期內持續有效。

10、增信方式(包括但不限于):

1)設置優先級/次級分層,資產支持票據的收益及本金的償付采用優先級/次級支付機制,次級資產支持票據為優先級資產支持票據提供信用支持;

2)差額支付承諾,本公司對信托財產不足以支付優先級資產支持票據持有人當期應支付的預期收益和本金的差額部分承擔補足義務。

上述信措施為目前預計可能采取的措施,本公司將根據市場情況及項目需求選擇實施。

(二)股東大會授權事宜

1、提請股東大會授權公司董事長依據相關法律法規、規章、規范性文件和有關監管部門的政策、規定及本公司股東大會決議,向中國銀行間市場交易商協會申請注冊發行資產支持票據。

2、提請股東大會授權董事長全權辦理本次資產支持票據的相關事宜,具體如下:

1)依據相關法律法規、規章、規范性文件和有關監管部門的政策、規定及本公司股東大會決議,制定和實施本次資產支持票據的具體發行方案,與主承銷商確定資產支持票據的發行時機、發行規模、期限、優先級資產支持票據和次級資產支持票據占比、期數和利率等具體事宜。

2)如相關監管部門對于資產支持票據發行有新的規定和政策,根據新規定和政策對本次資產支持票據發行方案進行相應調整。

3)聘請本次資產支持票據發行的相關中介機構,包括但不限于承銷機構、發行載體管理機構/受托機構、審計機構、律師事務所、評級機構及資金監管銀行、資金保管銀行等。

4)簽署與本次資產支持票據發行相關的各項文件、合同等,包括但不限于發行申請文件、募集說明書、承銷協議及根據適用的監管規則進行相關的信息披露文件等。

5)辦理本次資產支持票據發行過程中涉及的各項手續。

(三)上述事項獲得公司股東大會審議通過后,授權董事長在上述授權范圍內全權處理本次資產支持票據發行的相關事宜,授權期限自公司股東大會審議通過之日起至本次資產支持票據存續期屆滿之日止。

(四)本次發行資產支持票據履行的審批程序

本次發行資產支持票據經本公司股東大會審議通過后,尚需向中國銀行間市場交易商協會申請發行注冊。本公司將按照有關法律、法規的規定及時披露本次資產支持票據的發行情況。

 

特此公告。

福建龍凈環保股份有限公司

   

                                             2018522

 

 


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